Банки обязаны обеспечить защиту информации о пересказе. Система защиты информации должна поддерживать беспрерывную защиту информации относительно пересказа денег на всех этапах ее формирования, обработки, передачи и хранение. Электронные документы, которые содержат информацию, которая принадлежит к банковской тайне или есть конфиденциальной, должны быть зашифрованными во время передачи их с помощью телекоммуникационных каналов связи.

В случае нарушения банком, который обслуживает плательщика, установленных сроков выполнения доверенности клиента на пересказ или сроков завершения пересказа этот банк обязан уплатить плательщику пеню в размере 0,1% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не больше 10% суммы пересказа.

Межбанковский пересказ осуществляется путем: 1) проведение суммы пересказа через корреспондентские счета, которые приоткрываются банками в Национальном банке Украины; 2) проведение суммы пересказа через корреспондентские счета, которые приоткрываются банками в других банках или в расчетном банке. Банки осуществляют пересказ с корреспондентских счетов других банков - своих клиентов в пределах остатка денег на этих счетах, кроме случаев предоставления обслуживающим банком кредита банку-клиенту.

Система электронных платежей Национального банка Украины (СЕП НБУ) - это государственная система межбанковских расчетов.

Необходимым условием для проведения пересказа через СЕП НБУ есть установления банком корреспондентских отношений с Национальным банком Украины путем открытия корреспондентского счета в Национальном банке Украины. Национальный банк Украины регламентирует и обеспечивает функционирование СЕП НБУ, гарантирует ее надежность и безопасность, организовывает и принимает участие в проведении через нее межбанковского пересказа.

Банковское кредитование — это самостоятельная лицензированная предпринимательская деятельность кредитных учреждений, которая осуществляется за счет привлеченных и собственных средств на свой риск, который выражается в их размещении на условиях оплатности, строковости и возвращение, с соблюдением резервных и других обязательных требований, которые обеспечивают права участников кредитования.